Amundi Fund Solutions Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030
Přicházíme s konzervativní strategií ve stylu "Kup a Sleduj". Strategie kombinuje to nejlepší z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu (více než 80 dluhopisů) - rozložení investice a roční kupón.
Co Vám můžeme nabídnout?
- očekávaný roční výnos1 5,3 % p.a.
- splatnost 5 let
- 80+ pečlivě vybraných dluhopisů primárně evropských firem3
- investice, která pomáhá dle analytiků Amundi řešit dopady inflace2
- příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu4
Více o fondu Amundi Fund Solutions Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 naleznete zde pro CZK třídu a zde pro EUR třídu.
Upisovací období končí 7. května 2025!
1) Očekáváme, že roční čistý výnos pro korunovou třídu fondu k 10. březnu 2025 bude 5,3 %. Jak k tomu dojdeme? Nejprve začneme s hrubým výnosem, který činí 5,26 % v eurech. To je částka, kterou byste teoreticky mohli získat, než se odečtou náklady. Z této částky musíme odečíst celkové náklady fondu, které jsou 1,22 %. Tyto náklady zahrnují poplatky za správu fondu a další výdaje. Dále přidáme 1,52 % jako výnos z měnového zajištění do českých korun. To znamená, že fond se snaží chránit vaše investice před výkyvy měnového kurzu, což může přinést další zisk. Nakonec musíme odečíst 0,3 % jako náklady na rezoluční fond, což je fond, který pomáhá stabilizovat finanční systém v případě problémů. Když všechny tyto části sečteme a odečteme, dostaneme očekávaný roční čistý výnos 5,3 %. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,99 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou skutečných budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu. 2) Názory zde vyjádřené, jsou názory společnosti Amundi ke dni 10. 3. 2025 a mohou se v průběhu času změnit. 3) Počet dluhopisů vychází z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodního složení portfolia. Interní směrnice, na které se odkazuje, nemusí nutně představovat omezení uvedená v prospektu nebo zákonná omezení. Tyto interní směrnice slouží jako vodítko při každodenním řízení investic portfolia. Tyto směrnice se mohou měnit a neměly by být považovány za dlouhodobý pohled na expozice, omezení a/nebo rizika portfolia. 4) Příznivý daňový režim spočívá v možnosti použít tříletý časový test pro fyzické osoby rezidenty České republiky.